牛市-生存法则

牛市 2023-11-26 68

摘要:我们且不提上轮牛市高点预测10万美金失败的事,仅仅说这个分母,是已挖出的比特币总供应量,这是不是已经不适用了!其实我也不确定,但我的直觉是,现在想买到低价的比特币,现在特别困难,一旦低于3万美金,这些长期持有者,就是死拿着不动呀!...

最近,不知道那些老旧派的韭菜们,是否过得还好,是不是很焦虑,咋还不回调?又经常感叹,都疯了吗,GAS这么高!庄家真是神经病,多空双爆!比特上面搞生态,这不是开历史倒车吗?涨这么多,你们还冲,就等着一个月后资产缩水一半吧!卧槽,又爆拉,ETF利空都爆拉,这市场没法玩了!

熊市让你过得好的,牛市就让你死得早!

那些以理性思维,冷静分析,发现在当下,似乎并不管用了,并且,还让你处处踏空,时时打脸,到底是市场仅仅是一场癫狂的FOMO泡沫,繁华落尽,笑到最后的还是冷静思维派,还是说冷静思维派,这就需要转变思维了!

我曾在上轮牛市,错过Loot的时候,区分过信息和思维的区别:信息是暂时的知识更迭,好比地面的草,大多数这类知识是杂草,是垃圾,迟早要消亡,然而思维是底层的根茎,历久弥新。

投资市场的最终赢家,当然不是跟着一时信息走的FOMO傻韭菜,而是有投资思维,有定力,有计划的思维智者。

既然如此,那不是老旧派韭菜赢吗?

但有两种思维很容易搞混:底层投资思维,和带着原有行业认知的投资思维。两者看起来都很有条理,有逻辑自洽性,然而前者多数情况下不用调整,亘古持久,而后者通常会因为行业格局变化,会转化成思维偏见!

现在很多老韭菜们,就是带着这样的思维偏见。

今天抛砖引玉,分享我观察到的,以及我自己也出现过的三种思维偏见,以及应该所做的思维革新,今天我们先说第一个。

1、 减半没来,肯定有超级大回调!

行业每四年的大事件是比特币减半带来的牛市,所以今年聪明的老韭菜,已经开始在为明年牛市做准备了。如意算盘是这样打的,年底币价低于2.5万美金大部分矿工关机价的时候,开始定投或抄底,等到减半前,大概率有一场类似312的回调,届时留点子弹,再做大抄底,然后美滋滋在突破关键位置,开合约,等着10万美金,迎娶白富美,人生达到巅峰。

所以现在的暴涨,必然有鬼,无非是靠假消息来推动的,消息散尽,必有超级大回调,所以拿好子弹,保持冷静。

回调我同意,没有一直不涨的东西,但超级大回调,我想你们说的是2.6万以下,我认为大概率,机会渺茫。注意,我这里不是说没机会,而是概率小,我愿意接受任何情况下的打脸,但我依然按照及时更新的认知做大仓位的投资选择。

为什么我们把思维锚定在减半?你可能支支吾吾说,那时候矿工必须拉盘啊,否则要破产了。那,为什么不能提前拉呢?你再补充到,因为比特币那时候更稀缺了啊。我当然同意,毕竟能挖出来的总量更小,单位产量更少了。

按照之前封神的plan b的S2F模型,用挖出总供应量除以年单位产量,得到的数值越大,那么比特币越稀缺,通过冥函数拟合,最终得到一个推测的币价。我们且不提上轮牛市高点预测10万美金失败的事,仅仅说这个分母,是已挖出的比特币总供应量,这是不是已经不适用了!?

牛市-生存法则

在传统的黄金和白银,虽然也是稀缺产品,虽然大多数供应也是被锁定的,但是没有比特币目前处于早期的明显的牛熊转换周期,周期会让老韭菜和大户发生了反身性效应,而且是提前的反身性,大户们开始在熊市初期,只要到价位,就提前开始囤比特币,而且不到大牛,绝不放手,之前提前甩卖的经历让他们实在过于痛苦。

所以分母,应从已挖出的比特币总供应量,变成活跃的比特币供应量,也可以约等于短期持有者的供应总量。

通过图表我们能看到,2020年,牛市开启之前,长期持有者有1200万个比特币,而现在已经是1400万个,相应的,短期持有比特币,也就是活跃供应比特币,已经从当时的400多万个,变成现在240万个,也就说,比特还没减产,供应已经减半了!

牛市-生存法则

所以,从供给的角度,我们真的还需要明年减半才能激活牛市吗?

其实我也不确定,但我的直觉是,现在想买到低价的比特币,现在特别困难,一旦低于3万美金,这些长期持有者,就是死拿着不动呀!

除非来个黑天鹅?

不过就算来,这些人大多数也不会傻啦吧唧做合约,大多数也没有近期的债务要偿还,否则,怎么可能从2022年下半年,长期持有者就已经开始疯狂买入,一直拿到最近暴涨,才出手了一批呢?

而从场外资金的角度,我们一直在说资金匮乏,这是事实,现在全球各行各业都缺钱,但近期的ETF和近期美国连续CPI利好,都在预示明年降息周期的看好,预计6月就会降息,甚至从原来的100个基点的预期,提升到了275个基点。

虽然场外资金还没有实质到来,但聪明钱恐怕已经提前做了埋伏,场内沉睡许久的很多USDT,已经被激活了。

牛市-生存法则

当然,ETF实质落地以后,场外资金是否会涌入?我认为如果没有真正开始降息,其实作用有限,否则他们可以直接去购买现有打折的GBTC,但是仅仅如此明确的降息预期,也不过短短6个月,这6个月,我们真的一定要等待一个史诗级的黑天鹅,把资金都吓走,然后我们才好来抄底吗?

我不排除,也会留点仓位,但我不奢求。

总结来说,对于比特减半,牛市前大洗盘,对于老韭菜,需要思维革新了,新一轮牛市很可能并不按照你们之前固化的走法去走,虽然结果类似,但过程大相径庭。

供给层面,牛市对比特减产的需求大为减弱,想在减产前买到3万美金以下的比特币,难度很高;

资金需求层面,从上轮牛市已经建立起来的量化宽松,降息会带来大放水,进而场外资金涌入币圈,这已经成为了共识,共识便可以成为消息落定但并未实质降息的预期,何况还有现货ETF的长期美好幻想。

最后再补充一个小细节,木头姐说,SEC的GARY其实非常懂区块链,但为什么就是不肯通过呢?很可能是在谋求更大的布局,就是当上美国财长,而从大格局的角度,美国金融体系更加关注美元,因为美元是世界货币,有它才好控制全球,而如果美元的水一放出来,就有比特币ETF在那等着,就跟国内一放水,房地产市场就在那等着,搞得政府部门要严查经营贷一样。

从侧面说明,即使美国高官,也有ETF加上放水带来的行情预期,这种预期也就递延到了春江水暖鸭先知的聪明钱上。

唯一欣慰的是,现在传统金融大机构还没进来,所以,比特不必回到3万美金,我们也能获得比机构更便宜的筹码。

接下来我们讲另外2个思维革新:除了以太,其他链搞生态都变态?见好就收,小心盈利跑光。

2、 以太才适合搞生态,比特和sol搞什么都是变态?

以太是从2017年用一键发币的铸币革命,2020年的DEFI SUMMER,以及2021年起的分片分层,奠定了二饼的地位,并成为区块链生态最为繁荣的平台。

老韭菜们的技术路线设计是这样的,以太二层肯定成功,一旦成功,相应平台币暴涨,头部生态暴涨,交互体验丝滑,web3革命彻底到来,所有web2的应用,尤其是金融应用,都会大规模迁移到以太生态上来。

届时,虽然还有其他公链,但不过是偏安一隅的吴三桂,而不是安禄山,起不了风浪,SOL固然好,但FTX不也倒了?丢失的那么多资产,证明POH证明机制未必可行,还得是基于POS的以太坊二层最有效。

什么?你说比特生态比SOL更牛逼,欧呦,怕你不是变态吧?

比特没有图灵完备,懂伐?不可能有智能合约的,没有智能合约,就没有生态,更不会有二层。

现在搞起的什么铭文,不过都是小刺头,搞一阵风就过去了,没前途的。

你也不看比特网络都堵成啥样了,什么铭文,什么递推NFT,有什么意义?最后都是垃圾,废纸!最大的赢家就是矿工,我给你讲,这多半是矿工的阴谋!

诶呦,帮帮忙,不要再宣传开历史倒车的言论啦。

实际情况是,比特生态的NFT销售总量2023年11月16日超过了以太。递归铭文正在实现以太都无法做到的全链NFT,全链游戏。比特生态的Taproot assets即将发射无污染,无粉尘攻击的比特资产。比特二层的研发,也已经开始有多个项目团队在参与了。

牛市-生存法则

曾经,惯性思维:比特矿工看不上一帮以太搞CX的,现在是以太上哈佛、斯坦福、A16Z的精英开公司的,瞧不上比特上屌丝都可以发币,发领域的。

区块链历史还真是有趣。

有个大V说得更加有趣。

所有人都在做V神的狗,或者狗的狗,BTC生态就是一个人。

所以,是不是在以太生态里,包括类似以太生态里,你见到了太多的技术开发者和VC的装逼犯了,他们高高在上,神秘莫测,开个SPACE,韭菜们就趋之若鹜。你会发现以太坊似乎并没有实现去中心化夙愿,而是把传统商业的公司搬到区块链上来,无非用了区块链的代码来替代了公司的法律法规。

什么?DAO组织?就目前而言,发展迟滞。

摩根大通的分析师前两天说,大饼未来会成为结算层,而木头姐也说,solana是更好的代码库。以太生态如果不能尽快实现二层的突破,这前后夹击的态势不太好受。

当然,我不会因此就看衰以太,而是以太的问题,正是其他生态崛起的原因之一,我们对新事物不要带着老的偏见。

3、不要FOMO,见好就收,否则最后一地鸡毛?

在漫漫熊市,老韭菜是怎么熬过来的?

做空,套利,及时止盈,保持高胜率,在微薄的利润下,难得能让自己在熊市的本金增值。

可一旦进入到熊牛转化,发现思维和行为都没跟上,大V不如粉丝,老韭菜不如小萌新。人家就是敢冲,敢追,没有熊市对老韭菜的规训,也没有心理锚定价格的作祟。

越没认知,冲得越狠,越追热点,赚得越多。

而老韭菜们,怀念着过去的价格,依据着过去“健康”牛市应该的走法,保持着等一切稳定下来,再出手不迟的“冷静”,从2.5万踏空到3.1万,然后从3.1万踏空到3.8万。

我昨晚也犯了个错误,知道昨晚$CSAS会赋能,会很火爆,但是看着链上GAS那么高,就告诉自己,晚一点,等GAS降下来也无妨,否则,万一打了归零有什么意思啊。

结果就是,早晨起来GAS更高,中午不得已加到220才终于打到一部分,另一部分被更高的GAS吞了,而价格已经涨了好多倍,生生的套利机会错过了。

也许,这也会是一个垃圾项目,但是我保持“冷静”,错过了一个赚大钱的机会,后面还赔进去一些。

而$RATS我当时也是持有过大仓位的,赚了15%就很沾沾自喜地出手,后来价格在我当时出手之后,又翻倍了,而且供不应求。这件事上,我又显得没格局。

所以总结,不管现在是否是牛市,但强烈的多头行情,就应该打开格局,不要见好就收,而要出本后,继续拿着。

牛市里,项目繁多,不要追求高胜率,而是应该故意降低胜率,允许投入的项目归零,才能拿到100倍,1000倍。

否则不四处出击,用于尝试,拉大格局,最后只能完成命运与性格的自洽和解。什么,认知以外的钱我是赚不到的,我的性格不适合赚这种钱,我的特长,更加适合拿长线,等等。

当然,最后我想说的是,根据我自身体验,即使拿出格局,敢于接纳归零,但我也会在具体持仓的时候有一种痛苦,就是仓位少了,看到涨就想要加,仓位大了,看到跌就手心冒汗。

结果是守币的确比守寡难,熬夜比熬鹰容易。

如何平衡?做好仓位管理!

我现在调整的是,不能同时做太多标的,对于高风险的标的,拿出5%的资产,四处出击,顾不过来也没关系,忘记了,等回头想起来,可能已经10倍了,反正允许归零。

对于中风险资产,30%仓位,同时不超过5种配置,注意盈利超过50%就止盈一部分,剩余一直拿到大牛。

对于低风险资产,剩余大仓位,主要就是比特以太,以及剩余1到2个心头好,及时根据行情,加仓或者减仓,如此,才能睡得好觉,吃得下饭,保持冷静,也能不会担心错过财富密码数十倍的超级收益。

当然更美好的仓位管理,可能是这样的,如果以太重来一次1200U,不再犹豫!

我要梭哈除了生活和创业刚需成本的所有资产,先买成以太坊,然后质押起来以后,借贷30%价值的U,逐步定投卖重点看好的赛道,类似铭文这样的叙事异军突起的时候,每次借贷出3%的U去实现利润,再变成持仓或还贷,一直在确定大牛之前,永远留出50%U的空间,确定了牛市,留出35%的u,预防超级大回调,最终在牛市中期非常疯狂的时候,逐渐出货。

然而,市场会给我机会吗?我不知道。

所以就不要心心念念这种级别的回调了,312类似的黑天鹅没有历史的必然性,以刻舟求剑的玄学作为最后预言成真的美好幻想,作为投资主线的依据,那仅仅是自我陶醉的美好世界,我们不应把大部分资产基于这种万一的假设。

所以,任何时候,保持冷静,另一个含义,不是对币圈新事物是冷漠的态度,而是拿出好奇心和热情,同时冷静地矫正自己原有的认知,是否已经出了问题,应该如何调整。

希望,我们都能拿到结果,也欢迎你来到我的社群,一起FOMO和同时冷静。

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